Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 476 "Росинка"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого

18 550,00

x

x

18 550,00

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.
6

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

2

3

4

5

1

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет

услуга

24

142443,0481

3 418 633,15

2

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет

услуга

128

142443,0481

18 232 710,15

3

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет

услуга

13

183634,8756

2 387 253,38

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

1

29000

услуга
x
3

x
4

x
5

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Итого

24 067 596,69
6

630 995,15

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

29 000,00

630 995,15

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 465 000,00

-

4 700 000,00

-

Итого

x

6 165 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3

в год
4
3 914 746,56

326 228,88

5 909 370,24

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

326 228,88

3 914 746,56

Педагогические работники
в месяц
5
540 066,56
48 005,61
588 072,17

в год
6
6 480 798,72
432 050,49
6 912 849,21

в год
7
16 304 915,52
432 050,49
16 736 966,01

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
16 304 915,51

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

432 050,49

-

16 304 915,51

432 050,49

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %

3

4

5

6

7

4 891 474,65

129 615,14

x

5 021 089,80

16 736 966,01
16 736 966,01

3 682 132,52
485 372,01

3 587 081,41
472 842,55

95 051,11
12 529,46

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

-

-

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

1.3.
2
2.1.
Итого

по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %

16 736 966,01

853 585,27

x
16 736 966,01
x

831 550,69

22 034,57

-

33 473,93

32 609,83

864,10

33 473,93
5 054 563,73

32 609,83
4 924 084,49

864,10
130 479,25

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

41 106,02

2 117,98

589 889,13

30 393,87

630 995,15

32 511,85

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

1 500,00
500,00
-

-

2 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС

3

4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

6 879,30
31 015,28
-

6 651,98
21 242,60

227,32
9 772,68

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

4

Абонентская плата за номер

Итого

x

x

x

37 894,58

27 894,58

10 000,00

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

4
45 843,79

(с учетом НДС), руб.

5

x

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

304,55
559,95
1 109,73
85,80

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
396 000,00

8
376 596,00

9

477 000,00
138 000,00
81 674,04
1 092 674,04

453 627,00
131 238,00
77 539,00

23 373,00
6 762,00
4 135,04

1 039 000,00

53 674,04

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

19 404,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

29 765,88
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

В том числе за счет средств

Наименование расходов

п/п

2

1

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

9

5

6

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

11 479,80

11 479,80

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

57 036,48
10 841,40
38 907,50
34 557,61
9 000,00
36 252,00
42 294,00
50 000,00
13 616,00
5 204,16
190 353,46
8 556,00

57 036,48
10 841,40
38 907,50
34 557,61
9 000,00
36 252,00
42 294,00
50 000,00
13 616,00
5 204,16
190 353,46
8 556,00

16

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

1

18 550,00

18 550,00

x

x

x

526 648,41

526 648,41

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Итого

10 841,40
53 864,64

638,40
3 171,84

35 799,44

3 108,06

34 236,00
36 442,00

2 016,00
5 852,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

10 841,40
34 557,61
9 000,00

50 000,00
11 965,77
4 949,16

1 650,23
255,00
144 752,47
8 556,00

45 600,99

18 550,00
188 098,41

170 000,00

18 550,00

-

150 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255

3
1
1
1
1
1
1

лицензия Касперский
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Услуги по проведению технической экспертизы
ПО Электронный Екатеринбург
x

1
1
1
1
x

4

4

5
965 085,00
40 239,89
83 946,34
20 000,00
147 579,06

6
911 040,00
38 025,52
13 946,34

89 000,00
7 700,00
5 040,00
5 010,00
18 411,57

89 000,00

1 382 011,86

7

8

9

10

54 045,00
2 214,37
25 000,00

12

45 000,00
20 000,00
85 000,00

62 579,06

1 052 011,86

11

7 700,00
5 040,00
5 010,00
18 411,57
180 000,00

-

-

150 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

-

-

4 992 235,51

276 000,00

7
-

8
-

9
250 000,00

-

-

-

-

-

-

10

доходов от
операций с
активами

11

12

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение стоимости строительных материалов

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

766 482,04

111 591,84

266 912,69

-

-

350 000,00

37 977,51

-

-

6 552 717,55

531 591,84

516 912,69

-

-

5 399 547,66

37 977,51

66 687,85

-

x

6
150 000,00

родительской платы на
организацию отдыха детей

Увеличение стоимости основных средств

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

5
144 000,00

безвозмездных денежных
поступлений

1
1

Итого

544 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

-

-

-

-

-

-

4 649 547,66

-

66 687,85

-